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国投瑞银招财混合C 021543
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 贺明之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1804累计 2.1804净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1804 | 2.1804 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2131 | 2.2131 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2449 | 2.2449 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2544 | 2.2544 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2860 | 2.2860 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2837 | 2.2837 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3198 | 2.3198 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3246 | 2.3246 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3212 | 2.3212 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3708 | 2.3708 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4161 | 2.4161 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4178 | 2.4178 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4169 | 2.4169 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3898 | 2.3898 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3484 | 2.3484 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3519 | 2.3519 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3344 | 2.3344 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3507 | 2.3507 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3589 | 2.3589 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3873 | 2.3873 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。