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国投瑞银信息消费混合C 021542
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3843累计 1.3993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3843 | 1.3993 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4164 | 1.4314 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4080 | 1.4230 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4473 | 1.4623 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4757 | 1.4907 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5425 | 1.5575 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5726 | 1.5876 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5511 | 1.5661 | −5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6460 | 1.6610 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7011 | 1.7161 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7048 | 1.7198 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7139 | 1.7289 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6986 | 1.7136 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6588 | 1.6738 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6718 | 1.6868 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6186 | 1.6336 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6090 | 1.6240 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6394 | 1.6544 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6372 | 1.6522 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6442 | 1.6592 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。