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建信社会责任混合C 021541
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 赵荣杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6330累计 3.6330净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.6330 | 3.6330 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.6660 | 3.6660 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.7650 | 3.7650 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.8610 | 3.8610 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.8510 | 3.8510 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9700 | 3.9700 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0310 | 4.0310 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2120 | 4.2120 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3080 | 4.3080 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2640 | 4.2640 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5090 | 4.5090 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6530 | 4.6530 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6320 | 4.6320 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6240 | 4.6240 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6270 | 4.6270 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4950 | 4.4950 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5190 | 4.5190 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3790 | 4.3790 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3480 | 4.3480 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3760 | 4.3760 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。