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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 021539
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 法国CAC40指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9838累计 0.9838净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9838 | 0.9838 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9816 | 0.9816 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9752 | 0.9752 | −3.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0116 | 1.0116 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0229 | 1.0229 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0292 | 1.0292 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0308 | 1.0308 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0384 | 1.0384 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0442 | 1.0442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0443 | 1.0443 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0366 | 1.0366 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0527 | 1.0527 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0524 | 1.0524 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0469 | 1.0469 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0551 | 1.0551 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0658 | 1.0658 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0595 | 1.0595 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0640 | 1.0640 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0842 | 1.0842 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0821 | 1.0821 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。