返回基金中心
天弘月月兴30天持有期债券A 021537
债券型-中短债 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、袁东申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.0509净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0511 | 1.0511 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0509 | 1.0509 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0507 | 1.0507 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0504 | 1.0504 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0503 | 1.0503 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0500 | 1.0500 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0498 | 1.0498 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0497 | 1.0497 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0496 | 1.0496 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0495 | 1.0495 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0492 | 1.0492 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0491 | 1.0491 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.0490 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0489 | 1.0489 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.0487 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0486 | 1.0486 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。