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天弘中证软件服务ETF发起联接A 021535
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张戈 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1522累计 1.1522净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1522 | 1.1522 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1591 | 1.1591 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1242 | 1.1242 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1473 | 1.1473 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1567 | 1.1567 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1511 | 1.1511 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1741 | 1.1741 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1958 | 1.1958 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2154 | 1.2154 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1976 | 1.1976 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1853 | 1.1853 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1616 | 1.1616 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1653 | 1.1653 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1712 | 1.1712 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1652 | 1.1652 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1829 | 1.1829 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1932 | 1.1932 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2054 | 1.2054 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2162 | 1.2162 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。