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华夏有色金属ETF联接D 021534
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5779累计 1.5779净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5779 | 1.5779 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5684 | 1.5684 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6147 | 1.6147 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5742 | 1.5742 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5910 | 1.5910 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5832 | 1.5832 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5617 | 1.5617 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6176 | 1.6176 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6750 | 1.6750 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6878 | 1.6878 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6843 | 1.6843 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6866 | 1.6866 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6660 | 1.6660 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7103 | 1.7103 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6840 | 1.6840 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6989 | 1.6989 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7101 | 1.7101 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7811 | 1.7811 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8006 | 1.8006 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7731 | 1.7731 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。