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路博迈安航90天持有债券C 021531
债券型-混合一级 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 韩羽辰、王寒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0361累计 1.0361净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0361 | 1.0361 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0374 | 1.0374 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0381 | 1.0381 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0380 | 1.0380 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0386 | 1.0386 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0384 | 1.0384 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0393 | 1.0393 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0395 | 1.0395 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0393 | 1.0393 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0394 | 1.0394 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0403 | 1.0403 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0407 | 1.0407 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0409 | 1.0409 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0404 | 1.0404 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0406 | 1.0406 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0400 | 1.0400 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0402 | 1.0402 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.0397 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.0399 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。