返回基金中心
路博迈安航90天持有债券A 021530
债券型-混合一级 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏丽、韩羽辰、王寒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0429累计 1.0429净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.13%
- 近 3 月
- −0.12%
- 近 6 月
- −0.05%
- 近 1 年
- +1.17%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*87%+中证可转换债券指数收益率*8%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.26%
- 年化波动率
- 0.99%
- 最大回撤
- −0.64%
- 夏普比率
- 1.27
- 卡玛比率
- 1.98
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2024年06月28日 / 23.666亿份
- 资产规模
- 0.53亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.507亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 路博迈基金(中国) / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*87%+中证可转换债券指数收益率*8%+活期存款基准利率*5%