返回基金中心
中信保诚至泰中短债E 021529
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 顾飞辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2724累计 1.2724净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2724 | 1.2724 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2722 | 1.2722 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2717 | 1.2717 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2715 | 1.2715 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2713 | 1.2713 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2714 | 1.2714 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2710 | 1.2710 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2709 | 1.2709 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2707 | 1.2707 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2706 | 1.2706 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2704 | 1.2704 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2701 | 1.2701 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2699 | 1.2699 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2697 | 1.2697 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2695 | 1.2695 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2693 | 1.2693 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2692 | 1.2692 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2691 | 1.2691 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2690 | 1.2690 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2689 | 1.2689 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。