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天弘匠心臻选混合发起A 021524
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 刘盟盟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0657 | 1.0657 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0714 | 1.0714 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0925 | 1.0925 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1122 | 1.1122 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1177 | 1.1177 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1401 | 1.1401 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1357 | 1.1357 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1512 | 1.1512 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1421 | 1.1421 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1453 | 1.1453 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1667 | 1.1667 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1868 | 1.1868 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1902 | 1.1902 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1924 | 1.1924 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1753 | 1.1753 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1656 | 1.1656 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1646 | 1.1646 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1655 | 1.1655 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1791 | 1.1791 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1710 | 1.1710 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。