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长盛中债0-3年政金债指数A 021519
指数型-固收 · 长盛基金 · 基金经理 王赛飞 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0116累计 1.0116净值日期 2026-04-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0116 | 1.0116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-17 | 1.0116 | 1.0116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-10 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.0116 | 1.0116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.0115 | 1.0115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0114 | 1.0114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0113 | 1.0113 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0112 | 1.0112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0110 | 1.0110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0109 | 1.0109 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0108 | 1.0108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0107 | 1.0107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0106 | 1.0106 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0104 | 1.0104 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。