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兴华兴利债券C 021518
债券型-混合二级 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓、胡玺潮、黄生鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0837累计 1.0837净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0837 | 1.0837 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0825 | 1.0825 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0838 | 1.0838 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0868 | 1.0868 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0836 | 1.0836 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0885 | 1.0885 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0869 | 1.0869 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0862 | 1.0862 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0874 | 1.0874 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0864 | 1.0864 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0894 | 1.0894 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0912 | 1.0912 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.0904 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0901 | 1.0901 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0848 | 1.0848 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0828 | 1.0828 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0824 | 1.0824 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0792 | 1.0792 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0843 | 1.0843 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0826 | 1.0826 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。