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汇添富红利智选混合发起式C 021516
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 温琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1855累计 1.1855净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1855 | 1.1855 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1884 | 1.1884 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1938 | 1.1938 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1883 | 1.1883 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1844 | 1.1844 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1867 | 1.1867 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1764 | 1.1764 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1778 | 1.1778 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1880 | 1.1880 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1942 | 1.1942 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2005 | 1.2005 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2018 | 1.2018 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1987 | 1.1987 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1956 | 1.1956 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2022 | 1.2022 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2052 | 1.2052 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2150 | 1.2150 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2117 | 1.2117 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2250 | 1.2250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2245 | 1.2245 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。