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汇添富红利智选混合发起式A 021515
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 温琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1889累计 1.1889净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1889 | 1.1889 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2002 | 1.2002 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2031 | 1.2031 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2086 | 1.2086 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2030 | 1.2030 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1990 | 1.1990 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2011 | 1.2011 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1906 | 1.1906 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1921 | 1.1921 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2023 | 1.2023 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2086 | 1.2086 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2149 | 1.2149 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2162 | 1.2162 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2130 | 1.2130 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2098 | 1.2098 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2165 | 1.2165 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2195 | 1.2195 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2294 | 1.2294 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2260 | 1.2260 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2395 | 1.2395 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。