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富国港股通红利精选混合A 021513
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张峰、王菀宜、薛源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4508累计 1.4508净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4508 | 1.4508 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4434 | 1.4434 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4350 | 1.4350 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4263 | 1.4263 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4630 | 1.4630 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4616 | 1.4616 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4600 | 1.4600 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4629 | 1.4629 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4683 | 1.4683 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4740 | 1.4740 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4877 | 1.4877 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4783 | 1.4783 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4754 | 1.4754 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4788 | 1.4788 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4766 | 1.4766 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4976 | 1.4976 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4928 | 1.4928 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5018 | 1.5018 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5072 | 1.5072 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5025 | 1.5025 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。