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宏利半导体产业混合发起C 021511

混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理崔梦阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1490累计 2.1490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1490	2.1490	−2.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.2093	2.2093	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2148	2.2148	−1.61%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2511	2.2511	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2620	2.2620	−4.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3676	2.3676	−3.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4495	2.4495	+0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4321	2.4321	−4.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5556	2.5556	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6016	2.6016	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6153	2.6153	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6087	2.6087	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6117	2.6117	+4.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5077	2.5077	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5119	2.5119	+4.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4101	2.4101	+1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3653	2.3653	−1.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4028	2.4028	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4356	2.4356	−1.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4613	2.4613	−0.52%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。