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宏利半导体产业混合发起A 021510

混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理崔梦阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1634累计 2.1634净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1634	2.1634	−2.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.2241	2.2241	−0.24%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2295	2.2295	−1.62%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2661	2.2661	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2770	2.2770	−4.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3831	2.3831	−3.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4656	2.4656	+0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4480	2.4480	−4.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5722	2.5722	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6185	2.6185	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6323	2.6323	+0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6256	2.6256	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6286	2.6286	+4.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5239	2.5239	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5281	2.5281	+4.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4256	2.4256	+1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3805	2.3805	−1.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4181	2.4181	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4512	2.4512	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4771	2.4771	−0.51%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。