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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 021504
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.5190累计 1.5190净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.5190 | 1.5190 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.5197 | 1.5197 | +0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.5136 | 1.5136 | −2.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.5473 | 1.5473 | −1.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5718 | 1.5718 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5730 | 1.5730 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5764 | 1.5764 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5671 | 1.5671 | +1.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.5462 | 1.5462 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.5513 | 1.5513 | +1.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.5271 | 1.5271 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.5325 | 1.5325 | −0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.5445 | 1.5445 | −0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.5539 | 1.5539 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5629 | 1.5629 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.5606 | 1.5606 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.5631 | 1.5631 | +1.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.5411 | 1.5411 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-03 | 1.5493 | 1.5493 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.5459 | 1.5459 | −0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。