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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 021496
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆、王浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2217累计 1.2217净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2217 | 1.2217 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2240 | 1.2240 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2297 | 1.2297 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2251 | 1.2251 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2347 | 1.2347 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2325 | 1.2325 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2308 | 1.2308 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2456 | 1.2456 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2566 | 1.2566 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2579 | 1.2579 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2558 | 1.2558 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2520 | 1.2520 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2399 | 1.2399 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2420 | 1.2420 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2344 | 1.2344 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2373 | 1.2373 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2387 | 1.2387 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2471 | 1.2471 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2536 | 1.2536 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2542 | 1.2542 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。