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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 021495
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2915累计 1.2915净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2915 | 1.2915 | −1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.3118 | 1.3118 | −1.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.3359 | 1.3359 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.3399 | 1.3399 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.3355 | 1.3355 | −2.82% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3742 | 1.3742 | −1.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3973 | 1.3973 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3988 | 1.3988 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.4013 | 1.4013 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3941 | 1.3941 | +1.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3721 | 1.3721 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3748 | 1.3748 | +1.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.3551 | 1.3551 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.3581 | 1.3581 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3657 | 1.3657 | −0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3739 | 1.3739 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3814 | 1.3814 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3809 | 1.3809 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.3850 | 1.3850 | +1.61% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。