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长盛沪深300指数(LOF)C 021494
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯、石晓冉 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7363累计 1.7363净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7363 | 1.7363 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7329 | 1.7329 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7504 | 1.7504 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7471 | 1.7471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7471 | 1.7471 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7804 | 1.7804 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8105 | 1.8105 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8203 | 1.8203 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8216 | 1.8216 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8113 | 1.8113 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7903 | 1.7903 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7985 | 1.7985 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7837 | 1.7837 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7960 | 1.7960 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8047 | 1.8047 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8187 | 1.8187 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8296 | 1.8296 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8226 | 1.8226 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8303 | 1.8303 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8243 | 1.8243 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。