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摩根丰瑞债券D 021493
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0266累计 1.1438净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0266 | 1.1438 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0279 | 1.1451 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0276 | 1.1448 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.1478 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0301 | 1.1473 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0328 | 1.1500 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0344 | 1.1516 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0350 | 1.1522 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0370 | 1.1542 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0404 | 1.1576 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0408 | 1.1580 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0414 | 1.1586 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0406 | 1.1578 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 1.1565 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0392 | 1.1564 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0375 | 1.1547 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0381 | 1.1553 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0372 | 1.1544 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0380 | 1.1552 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0386 | 1.1558 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。