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中航远见领航混合发起C 021492
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 王森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2164累计 1.2964净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2164 | 1.2964 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2623 | 1.3423 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2443 | 1.3243 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2640 | 1.3440 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3074 | 1.3874 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2883 | 1.3683 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3542 | 1.4342 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3518 | 1.4318 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3487 | 1.4287 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3873 | 1.4673 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4132 | 1.4932 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4159 | 1.4959 | +5.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3443 | 1.4243 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3317 | 1.4117 | +5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2666 | 1.3466 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2686 | 1.3486 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2257 | 1.3057 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2168 | 1.2968 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2281 | 1.3081 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2534 | 1.3334 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。