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中航趋势领航混合发起A 021489
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 王森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7986累计 1.8386净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7986 | 1.8386 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8604 | 1.9004 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8778 | 1.9178 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9464 | 1.9864 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9303 | 1.9703 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0239 | 2.0639 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0063 | 2.0463 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0000 | 2.0400 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0648 | 2.1048 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0752 | 2.1152 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0693 | 2.1093 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0973 | 2.1373 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0596 | 2.0996 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0308 | 2.0708 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9553 | 1.9953 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9363 | 1.9763 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9773 | 2.0173 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9396 | 1.9796 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9945 | 2.0345 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0523 | 2.0923 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。