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华夏聚丰混合(FOF)D 021486
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀、于成曜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0877累计 1.0877净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0877 | 1.0877 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0895 | 1.0895 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0869 | 1.0869 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0887 | 1.0887 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0894 | 1.0894 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0886 | 1.0886 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0940 | 1.0940 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0968 | 1.0968 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0973 | 1.0973 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0968 | 1.0968 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0931 | 1.0931 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0903 | 1.0903 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0892 | 1.0892 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0865 | 1.0865 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0885 | 1.0885 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0898 | 1.0898 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0920 | 1.0920 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0955 | 1.0955 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0974 | 1.0974 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0990 | 1.0990 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。