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国联安稳健混合C 021479
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 储乐延申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0670累计 1.1140净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0670 | 1.1140 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0710 | 1.1180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0710 | 1.1180 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0750 | 1.1220 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0700 | 1.1170 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0720 | 1.1190 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0610 | 1.1080 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0580 | 1.1050 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0660 | 1.1130 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0760 | 1.1230 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0840 | 1.1310 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0820 | 1.1290 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0790 | 1.1260 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0710 | 1.1180 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0750 | 1.1220 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 1.1230 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0860 | 1.1330 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0820 | 1.1290 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1010 | 1.1480 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1130 | 1.1600 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。