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银河ESG主题混合发起式A 021476
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 鲍武斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0888累计 1.0888净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0888 | 1.0888 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1113 | 1.1113 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1143 | 1.1143 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1455 | 1.1455 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1359 | 1.1359 | −5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2003 | 1.2003 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2110 | 1.2110 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2081 | 1.2081 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2598 | 1.2598 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2834 | 1.2834 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2933 | 1.2933 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2883 | 1.2883 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2778 | 1.2778 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2437 | 1.2437 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2501 | 1.2501 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2150 | 1.2150 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2196 | 1.2196 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2394 | 1.2394 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2397 | 1.2397 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2511 | 1.2511 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。