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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 021475
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 上证科创板新一代信息技术指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3285累计 2.3285净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3285 | 2.3285 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3744 | 2.3744 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3788 | 2.3788 | −4.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4926 | 2.4926 | −2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5628 | 2.5628 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5399 | 2.5399 | −4.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6467 | 2.6467 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7060 | 2.7060 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7144 | 2.7144 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7023 | 2.7023 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6991 | 2.6991 | +3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6183 | 2.6183 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6328 | 2.6328 | +4.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5265 | 2.5265 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4861 | 2.4861 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5274 | 2.5274 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5565 | 2.5565 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5718 | 2.5718 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5867 | 2.5867 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6247 | 2.6247 | +2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。