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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 021474
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 上证科创板新一代信息技术指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2623累计 2.2623净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2623 | 2.2623 | −3.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3411 | 2.3411 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3416 | 2.3416 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3877 | 2.3877 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3921 | 2.3921 | −4.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5064 | 2.5064 | −2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5770 | 2.5770 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5540 | 2.5540 | −4.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6613 | 2.6613 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7208 | 2.7208 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7293 | 2.7293 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7171 | 2.7171 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7138 | 2.7138 | +3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6325 | 2.6325 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6471 | 2.6471 | +4.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5403 | 2.5403 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4996 | 2.4996 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5411 | 2.5411 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5703 | 2.5703 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5856 | 2.5856 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。