返回基金中心
新华安享惠金定期债券E 021467
债券型-混合一级 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9101累计 2.2304净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9101 | 2.2304 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9191 | 2.2394 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9166 | 2.2369 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9278 | 2.2481 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9271 | 2.2474 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9347 | 2.2550 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9439 | 2.2642 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9477 | 2.2680 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9545 | 2.2748 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9656 | 2.2859 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9662 | 2.2865 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9686 | 2.2889 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9686 | 2.2889 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9640 | 2.2843 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9655 | 2.2858 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9605 | 2.2808 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9609 | 2.2812 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9573 | 2.2776 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9508 | 2.2711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0066 | 2.3269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。