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海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海、王宁宁 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1938累计 1.1938净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1938 | 1.1938 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1916 | 1.1916 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2015 | 1.2015 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2168 | 1.2168 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1840 | 1.1840 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2374 | 1.2374 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2319 | 1.2319 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2405 | 1.2405 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2644 | 1.2644 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2754 | 1.2754 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2903 | 1.2903 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2858 | 1.2858 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2660 | 1.2660 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2419 | 1.2419 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2429 | 1.2429 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2378 | 1.2378 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2507 | 1.2507 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2457 | 1.2457 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2474 | 1.2474 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2765 | 1.2765 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。