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海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海、王宁宁 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2019累计 1.2019净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2019 | 1.2019 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2118 | 1.2118 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2273 | 1.2273 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1942 | 1.1942 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2479 | 1.2479 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2423 | 1.2423 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2510 | 1.2510 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2750 | 1.2750 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2861 | 1.2861 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3011 | 1.3011 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2966 | 1.2966 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2766 | 1.2766 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2522 | 1.2522 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2533 | 1.2533 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2481 | 1.2481 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2611 | 1.2611 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2560 | 1.2560 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2577 | 1.2577 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2870 | 1.2870 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2968 | 1.2968 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。