返回基金中心
达诚添利利率债A 021462
债券型-长债 · 达诚基金 · 基金经理 何盼盼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0090累计 1.0090净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.23%
- 近 3 月
- +0.43%
- 近 6 月
- +0.96%
- 近 1 年
- +0.68%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.86%
- 年化波动率
- 1.12%
- 最大回撤
- −1.15%
- 夏普比率
- 0.76
- 卡玛比率
- 0.75
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 达诚添利利率债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年08月20日 / 2.011亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0002亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 达诚基金 / 恒丰银行
- 业绩比较基准
- 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
现任基金经理
- 何盼盼任职 2年又259天 · 管理 6.04亿(7只基金)任期收益 +0.90%