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国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461

指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理殷瑞飞 · 跟踪中证上游资源产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0772累计 2.0772净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.0772	2.0772	−0.96%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.0973	2.0973	+0.70%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0828	2.0828	−1.72%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1192	2.1192	+1.65%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0848	2.0848	−0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0920	2.0920	+0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0799	2.0799	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0704	2.0704	−2.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1270	2.1270	−2.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1788	2.1788	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1968	2.1968	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1933	2.1933	+0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1840	2.1840	+0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1714	2.1714	−2.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2181	2.2181	+0.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1976	2.1976	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2066	2.2066	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2196	2.2196	−2.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2836	2.2836	−0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3031	2.3031	+1.44%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。