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易方达港股通红利低波ETF联接C 021458
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、杨正旺 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1619累计 1.2559净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1619 | 1.2559 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1498 | 1.2438 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1534 | 1.2474 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1460 | 1.2400 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1483 | 1.2423 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1463 | 1.2403 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1425 | 1.2365 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1497 | 1.2437 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1599 | 1.2539 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1533 | 1.2473 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1574 | 1.2514 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1642 | 1.2582 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1618 | 1.2558 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1728 | 1.2668 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1722 | 1.2662 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1802 | 1.2742 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1852 | 1.2792 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1880 | 1.2820 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1761 | 1.2701 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1816 | 1.2756 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。