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农银红利甄选混合C 021456
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 廖凌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1130累计 1.1130净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1130 | 1.1130 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1132 | 1.1132 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1167 | 1.1167 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1104 | 1.1104 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1060 | 1.1060 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1002 | 1.1002 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1046 | 1.1046 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1122 | 1.1122 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1203 | 1.1203 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1213 | 1.1213 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1148 | 1.1148 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1140 | 1.1140 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1174 | 1.1174 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1215 | 1.1215 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1301 | 1.1301 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1363 | 1.1363 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1548 | 1.1548 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1604 | 1.1604 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1476 | 1.1476 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。