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农银红利甄选混合A 021455
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 廖凌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1219累计 1.1219净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1219 | 1.1219 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1228 | 1.1228 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1231 | 1.1231 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1266 | 1.1266 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1202 | 1.1202 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1156 | 1.1156 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1098 | 1.1098 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1107 | 1.1107 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1142 | 1.1142 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1218 | 1.1218 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1300 | 1.1300 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1310 | 1.1310 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1244 | 1.1244 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1236 | 1.1236 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1270 | 1.1270 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1311 | 1.1311 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1398 | 1.1398 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1460 | 1.1460 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1646 | 1.1646 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1703 | 1.1703 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。