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华泰紫金丰睿债券发起D 021446
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 吴晖、查晓磊、袁作栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0565累计 1.0565净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0565 | 1.0565 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0659 | 1.0659 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0685 | 1.0685 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0714 | 1.0714 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0757 | 1.0757 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0735 | 1.0735 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0812 | 1.0812 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0780 | 1.0780 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0785 | 1.0785 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0847 | 1.0847 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0914 | 1.0914 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0929 | 1.0929 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0914 | 1.0914 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.0879 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0808 | 1.0808 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0834 | 1.0834 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0811 | 1.0811 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0799 | 1.0799 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0792 | 1.0792 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0835 | 1.0835 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。