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申万菱信安泰添益纯债债券C 021442
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0170累计 1.0487净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0170 | 1.0487 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0169 | 1.0486 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0160 | 1.0477 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0155 | 1.0472 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0157 | 1.0474 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0164 | 1.0481 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0157 | 1.0474 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0157 | 1.0474 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0152 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0152 | 1.0469 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0467 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0147 | 1.0464 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0144 | 1.0461 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0143 | 1.0460 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0141 | 1.0458 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0140 | 1.0457 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0139 | 1.0456 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0140 | 1.0457 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0141 | 1.0458 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0141 | 1.0458 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。