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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437
FOF-稳健型 · 鑫元基金 · 基金经理 徐欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0727累计 1.0727净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0727 | 1.0727 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0722 | 1.0722 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0724 | 1.0724 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0722 | 1.0722 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0681 | 1.0681 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0703 | 1.0703 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0687 | 1.0687 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0684 | 1.0684 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.0698 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0701 | 1.0701 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0715 | 1.0715 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0706 | 1.0706 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0689 | 1.0689 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0673 | 1.0673 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0678 | 1.0678 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0675 | 1.0675 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0697 | 1.0697 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0700 | 1.0700 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0722 | 1.0722 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0749 | 1.0749 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。