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融通通福债券(LOF)D 021434
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 樊鑫、江怡龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2503累计 1.4556净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2503 | 1.4556 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2495 | 1.4548 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2493 | 1.4546 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2476 | 1.4529 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2466 | 1.4519 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2473 | 1.4526 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2499 | 1.4552 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2479 | 1.4532 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2494 | 1.4547 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2476 | 1.4529 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2477 | 1.4530 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2469 | 1.4522 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2470 | 1.4523 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2468 | 1.4521 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2469 | 1.4522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2468 | 1.4521 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2468 | 1.4521 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2467 | 1.4520 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2471 | 1.4524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2473 | 1.4526 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。