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融通债券D 021433
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1181累计 1.2241净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1181 | 1.2241 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1167 | 1.2227 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1159 | 1.2219 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1158 | 1.2218 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1170 | 1.2230 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1158 | 1.2218 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1162 | 1.2222 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1153 | 1.2213 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1152 | 1.2212 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1146 | 1.2206 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1141 | 1.2201 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1135 | 1.2195 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1133 | 1.2193 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1130 | 1.2190 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1128 | 1.2188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1127 | 1.2187 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1128 | 1.2188 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1129 | 1.2189 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1128 | 1.2188 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1128 | 1.2188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。