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国泰优质精选混合C 021428
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 李海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9106累计 0.9106净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9106 | 0.9106 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9097 | 0.9097 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9177 | 0.9177 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9248 | 0.9248 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9126 | 0.9126 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9202 | 0.9202 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9148 | 0.9148 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9186 | 0.9186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9185 | 0.9185 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9199 | 0.9199 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9272 | 0.9272 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9330 | 0.9330 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9246 | 0.9246 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9255 | 0.9255 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9261 | 0.9261 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9316 | 0.9316 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9384 | 0.9384 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9375 | 0.9375 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9441 | 0.9441 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9625 | 0.9625 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。