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易方达悦丰稳健债券A 021423
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 张雅君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0804累计 1.0804净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0804 | 1.0804 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0813 | 1.0813 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0887 | 1.0887 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0870 | 1.0870 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0865 | 1.0865 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0931 | 1.0931 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0989 | 1.0989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0988 | 1.0988 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0991 | 1.0991 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0961 | 1.0961 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0913 | 1.0913 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0940 | 1.0940 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0896 | 1.0896 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0893 | 1.0893 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0912 | 1.0912 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0985 | 1.0985 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1015 | 1.1015 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1010 | 1.1010 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。