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广发汇择一年定期开放债券D 021419
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 陈韫慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1825累计 1.1825净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1825 | 1.1825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1817 | 1.1817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1827 | 1.1827 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1807 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1797 | 1.1797 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1803 | 1.1803 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1790 | 1.1790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1798 | 1.1798 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1815 | 1.1815 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1798 | 1.1798 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1788 | 1.1788 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1795 | 1.1795 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1788 | 1.1788 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1783 | 1.1783 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1764 | 1.1764 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1770 | 1.1770 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1769 | 1.1769 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1772 | 1.1772 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。