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长江汇智量化选股混合发起C 021405
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 张帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2755累计 1.2755净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2755 | 1.2755 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3077 | 1.3077 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2897 | 1.2897 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3090 | 1.3090 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3035 | 1.3035 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3095 | 1.3095 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3137 | 1.3137 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2949 | 1.2949 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3093 | 1.3093 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3147 | 1.3147 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3173 | 1.3173 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3057 | 1.3057 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2722 | 1.2722 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2618 | 1.2618 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2500 | 1.2500 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2308 | 1.2308 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2671 | 1.2671 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2584 | 1.2584 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2904 | 1.2904 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3118 | 1.3118 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。