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长江汇智量化选股混合发起A 021404
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 张帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2533累计 1.2533净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2533 | 1.2533 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2875 | 1.2875 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3200 | 1.3200 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3018 | 1.3018 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3213 | 1.3213 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3157 | 1.3157 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3216 | 1.3216 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3258 | 1.3258 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3068 | 1.3068 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3213 | 1.3213 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3268 | 1.3268 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3294 | 1.3294 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3176 | 1.3176 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2838 | 1.2838 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2733 | 1.2733 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2614 | 1.2614 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2420 | 1.2420 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2786 | 1.2786 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2698 | 1.2698 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3020 | 1.3020 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。