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鹏华丰实定期开放债券D 021403
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 林艺杰、肖沛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0412累计 1.0652净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0412 | 1.0652 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0408 | 1.0648 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0395 | 1.0635 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0389 | 1.0629 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0387 | 1.0627 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0397 | 1.0637 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0389 | 1.0629 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0392 | 1.0632 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0385 | 1.0625 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0383 | 1.0623 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0377 | 1.0617 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0371 | 1.0611 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0365 | 1.0605 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 1.0602 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0358 | 1.0598 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0407 | 1.0595 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0406 | 1.0594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0406 | 1.0594 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0409 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0409 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。