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银华顺璟6个月定期开放债券D 021402
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 李翔宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.0739净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0296 | 1.0739 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0294 | 1.0737 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0283 | 1.0726 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0275 | 1.0718 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0277 | 1.0720 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0290 | 1.0733 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0277 | 1.0720 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0280 | 1.0723 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0269 | 1.0712 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0268 | 1.0711 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0264 | 1.0707 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0261 | 1.0704 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0256 | 1.0699 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0254 | 1.0697 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0252 | 1.0695 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.0694 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.0696 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0254 | 1.0697 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0274 | 1.0697 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。